Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428037, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Кабельный, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022100967195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2127008364
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55883-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5224
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента:
В заседании участвовали члены наблюдательного совета: Митюшин А.В., Гурьева И.Г., Тимошенко А.В., Иванова Е.В., Рощин В.И., Столяров А.М., Масин В.П.
Общее количество голосов членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании — 7, что составляет 100 % от общего количества членов наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результат голосования по всем решениям, указанным в п.2.2. настоящего сообщения:
"за" - 5 голосов; «воздержался» -1 голос, из числа незаинтересованных членов наблюдательного совета, участвующих в голосовании. Не голосовал -1 голос, как лицо, заинтересованное в сделке.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. дать согласие на заключение Обществом (далее также – Залогодатель) договор(а) залога (далее – Договор залога) с ПАО «Промсвязьбанк» по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» (далее также – Залогодержатель) прав требования уплаты денежных средств по контракту № 334-23 по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в городах областного значения Кулебаки и Навашино Нижегородской области, общая стоимость которого (-ых) по соглашению сторон составляет 1 480 869 740,00 (Один миллиард четыреста восемьдесят миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Дорисс» (ОГРН 1022100967195) (далее – Принципал) по:
банковской гарантии №00669-23-03 от 18.12.2023г., полученной в рамках генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №23/ГА/0068-03 от «21» сентября 2023 г., заключенного между Принципалом и ПАО «Промсвязьбанк» (далее также – Гарант) (далее – Договор о предоставлении гарантии) на следующих условиях:
- сумма гарантии – 74 043 487,00 (Семьдесят четыре миллиона сорок три тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей 00 копеек;
- срок действия гарантии - не позднее, чем до 30 ноября 2025 г. (включительно);
- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии за фактический период действия гарантии, под которым понимается период с даты вступления гарантии в силу по дату прекращения гарантии по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе в связи с истечением срока действия гарантии;
- размер платы (вознаграждения) за выдачу гарантии увеличивается на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случаях, предусмотренных Договором о предоставлении гарантии;
- Принципал обязуется уплатить Гаранту проценты за пользование денежными средствами в размере 17% (Семнадцать) процентов годовых, начисляемых на сумму задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем возникновения задолженности по основному долгу, по день фактического погашения задолженности по основному долгу.
Принципал возмещает Гаранту суммы, уплаченные по гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства Гаранта перед бенефициаром в течение срока, согласованного сторонами.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Дорисс» Сафину Л.Р. подписать от имени Общества Договор залога, а также наделить ее полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем Протоколе.
2. согласовать пределы изменения размера требований и срока по обязательству, обеспечиваемому залогом в соответствии с Договором залога, заключение которого одобрено наблюдательным советом Общества в настоящем Протоколе:
• сумма гарантии может быть увеличена не более чем в три раза;
• плата (вознаграждение) за выдачу ПАО «Промсвязьбанк» гарантии может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Принципала в порядке, установленном Договором о предоставлении гарантии;
• размер процентов за пользование Принципалом денежными средствами может быть увеличен не более чем в три раза;
• размер комиссий за оказываемые ПАО «Промсвязьбанк» Принципалу услуги может быть увеличен не более чем в три раза;
• срок действия гарантии может быть увеличен не более чем в пять раз.
Уполномочить Генерального директора Сафину Л.Р. включить в Договор залога соответствующие условия, а также наделить ее полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем Протоколе.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2024г. Протокол №2
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о согласии на совершение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или иной сделки, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки), сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, могут не раскрываться, если это предусмотрено принятым решением о согласии на ее совершение:
стороны сделки: ПАО «Дорисс» и ПАО «Промсвязьбанк»
выгодоприобретателем по сделке со стороны ПАО «Дорисс» является Рощин Всеволод Игоревич - член Наблюдательного совета ПАО «Дорисс», который совместно с подконтрольной ему организацией ООО «ПЦ 21» (ИНН 2130187089) является контролирующим лицом ПАО «Дорисс» и признается лицом, заинтересованным в сделке в соответствии со ст.81 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Доля участия Рощина В.И. в уставном капитале ПАО «Дорисс» - 30,89%, доля принадлежащих акций – 73798 шт. Доля участия в уставном капитале ПАО «Дорисс» совместно с подконтрольной Рощину В.И. организацией - ООО «ПЦ 21» (ИНН 2130187089) – 89,09%; доля принадлежащих акций –212850 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Р. Сафина
3.2. Дата 01.02.2024г.